基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富高端制造股票C(015114) |
净值：
2.2520
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.2520 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,080,000.00 | 163,280,000.00 | 10.24 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,910,000.00 | 161,579,400.00 | 10.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 490,000.00 | 123,940,600.00 | 7.78 |
| 002262 | 恩华药业 | 5,450,000.00 | 121,644,000.00 | 7.63 |
| 000651 | 格力电器 | 2,300,000.00 | 104,558,000.00 | 6.56 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,610,000.00 | 94,297,700.00 | 5.92 |
| 002371 | 北方华创 | 179,913.00 | 74,843,808.00 | 4.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,400,000.00 | 57,246,000.00 | 3.59 |
| 600938 | 中国海油 | 1,865,400.00 | 48,444,438.00 | 3.04 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,100,000.00 | 43,962,000.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,117,164,316.78 | 70.08 | 87.56 |
| 采矿业 | 149,721,855.60 | 9.39 | 11.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,570,000.00 | 0.35 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,083,500.00 | 0.13 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 1,355,760.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.04 | - | 20.09 | 1,594,049,480.74 |
| 2024-12-31 | 80.43 | - | 20.37 | 1,807,943,676.27 |
| 2024-09-30 | 79.98 | - | 18.09 | 2,083,071,136.24 |
| 2024-06-30 | 80.24 | - | 19.99 | 1,806,220,632.40 |
| 2024-03-31 | 80.23 | - | 19.31 | 1,804,086,148.95 |
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