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惠升领先优选混合A(015110)
惠升领先优选混合A
(015110)
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累计净值：1.1969
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1969 | -0.22% |
| 2025-04-17 | 1.1995 | -0.22% |
| 2025-04-16 | 1.2021 | -1.03% |
| 2025-04-15 | 1.2146 | 0.38% |
| 2025-04-14 | 1.2100 | 0.46% |
| 2025-04-11 | 1.2045 | 0.99% |
| 2025-04-10 | 1.1927 | 2.68% |
| 2025-04-09 | 1.1616 | 1.27% |
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基金全称
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惠升领先优选混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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曾华 陈桥宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1589亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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-7.09%
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最近三月
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-1.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.49%
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最近两年
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18.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 96,200.00 | 3,886,480.00 | 7.51 |
| 600900 | 长江电力 | 115,400.00 | 3,410,070.00 | 6.59 |
| 000858 | 五粮液 | 24,000.00 | 3,360,960.00 | 6.49 |
| 601006 | 大秦铁路 | 458,000.00 | 3,105,240.00 | 6.00 |
| 002984 | 森麒麟 | 101,920.00 | 2,513,347.20 | 4.85 |
| 02331 | 李宁 | 161,000.00 | 2,454,061.56 | 4.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 80,000.00 | 2,355,845.76 | 4.55 |
| 600941 | 中国移动 | 18,700.00 | 2,209,592.00 | 4.27 |
| 000893 | 亚钾国际 | 106,400.00 | 2,145,024.00 | 4.14 |
| 000792 | 盐湖股份 | 129,200.00 | 2,126,632.00 | 4.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,864,732.20 | 57.68 | 75.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,410,070.00 | 6.59 | 8.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,149,933.00 | 6.08 | 7.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,105,240.00 | 6.00 | 7.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.63 | 9.55 | 5.20 | 51,780,114.91 |
| 2024-09-30 | 86.44 | 6.45 | 3.18 | 42,213,255.85 |
| 2024-06-30 | 82.76 | 6.76 | 11.32 | 61,029,555.13 |
| 2024-03-31 | 63.11 | 8.73 | 62.81 | 1,158,358.09 |
| 2023-12-31 | 74.61 | 8.53 | 27.00 | 57,652,423.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 陈桥宁 | 257 | 15.58 |
| 2022-11-29 | - | 曾华 | 875 | 25.71 |
| 2022-03-09 | 2024-09-18 | 孙庆 | 924 | -3.53 |
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