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首页 > 基金> 百嘉百顺纯债债券C(015107)
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百嘉百顺纯债债券C

(015107)
净值：
1.0371
日增长率：
0.00%
累计净值：2.7397 2025-07-18
  • 净值走势
百嘉百顺纯债债券C(015107)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.03710.00%
2025-07-171.03710.00%
2025-07-161.03710.00%
2025-07-151.03710.00%
2025-07-141.03710.01%
2025-07-111.03700.00%
2025-07-101.03700.00%
2025-07-091.03700.00%
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基金情况

基金全称 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0138亿份
成立以来分红 每份累计1.70元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.03%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 1.30%
最近两年 3.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.328.582,039,186.20
2025-03-31-86.5529.842,563,919.27
2024-12-31-68.270.051,782,494,371.49
2024-09-30-90.490.012,536,455,805.25
2024-06-30-82.050.022,784,558,358.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-04-李泉1236180.85
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