基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道研究恒选混合C(015105) |
净值：
0.8121
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.8121 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,220.00 | 1,920,520.00 | 3.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,219,200.00 | 2.23 |
| 002595 | 豪迈科技 | 23,500.00 | 1,179,465.00 | 2.15 |
| 300866 | 安克创新 | 10,700.00 | 1,044,748.00 | 1.91 |
| 689009 | 九号公司 | 19,188.00 | 911,430.00 | 1.66 |
| 300394 | 天孚通信 | 9,940.00 | 908,118.40 | 1.66 |
| 01810 | 小米集团-W | 26,800.00 | 856,216.58 | 1.56 |
| 002299 | 圣农发展 | 57,900.00 | 838,392.00 | 1.53 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,200.00 | 816,000.00 | 1.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 772,317.36 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,641,858.57 | 57.79 | 77.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,781,772.03 | 3.25 | 4.36 |
| 金融业 | 1,515,289.00 | 2.77 | 3.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,198,420.00 | 2.19 | 2.93 |
| 采矿业 | 1,117,045.00 | 2.04 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 960,781.00 | 1.75 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 546,899.00 | 1.00 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 507,208.00 | 0.93 | 1.24 |
| 卫生和社会工作 | 490,746.00 | 0.90 | 1.20 |
| 房地产业 | 413,457.00 | 0.76 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 304,958.00 | 0.56 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 270,952.00 | 0.49 | 0.66 |
| 建筑业 | 56,000.00 | 0.10 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 33,741.00 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.04 | 5.54 | 3.03 | 54,751,232.58 |
| 2024-09-30 | 89.84 | 4.90 | 2.73 | 62,147,038.99 |
| 2024-06-30 | 90.67 | 5.96 | 2.69 | 49,459,579.62 |
| 2024-03-31 | 90.12 | 5.71 | 2.97 | 51,427,911.39 |
| 2023-12-31 | 89.99 | 6.08 | 4.78 | 53,313,623.13 |
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