基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道研究恒选混合A(015104) |
净值：
0.8406
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：0.8406 | 2025-04-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 18,900.00 | 1,483,650.00 | 2.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,009,022.32 | 1.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,720.00 | 940,936.80 | 1.70 |
| 000858 | 五粮液 | 7,000.00 | 919,450.00 | 1.66 |
| 01810 | 小米集团-W | 20,200.00 | 917,145.37 | 1.66 |
| 601728 | 中国电信 | 112,000.00 | 879,200.00 | 1.59 |
| 601919 | 中远海控 | 59,300.00 | 862,815.00 | 1.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 780,500.00 | 1.41 |
| 601225 | 陕西煤业 | 39,300.00 | 778,533.00 | 1.41 |
| 689009 | 九号公司 | 10,844.00 | 707,028.80 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,228,255.91 | 52.87 | 73.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,836,754.76 | 5.13 | 7.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,933,499.00 | 3.50 | 4.85 |
| 采矿业 | 1,586,889.00 | 2.87 | 3.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,026,009.00 | 1.86 | 2.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 859,464.00 | 1.55 | 2.15 |
| 金融业 | 788,162.80 | 1.43 | 1.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 604,641.00 | 1.09 | 1.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 501,482.00 | 0.91 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 179,712.00 | 0.33 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 135,456.00 | 0.25 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 94,844.00 | 0.17 | 0.24 |
| 建筑业 | 90,472.00 | 0.16 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 34,606.00 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.32 | 5.31 | 2.05 | 55,285,412.85 |
| 2024-12-31 | 91.04 | 5.54 | 3.03 | 54,751,232.58 |
| 2024-09-30 | 89.84 | 4.90 | 2.73 | 62,147,038.99 |
| 2024-06-30 | 90.67 | 5.96 | 2.69 | 49,459,579.62 |
| 2024-03-31 | 90.12 | 5.71 | 2.97 | 51,427,911.39 |
微信公众号
证券之星APP
