基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红ESG可持续投资混合A(015102) |
净值：
0.7792
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.7792 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 281,800.00 | 22,659,538.00 | 7.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,811.00 | 17,771,726.00 | 6.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,400.00 | 15,214,652.78 | 5.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 961,400.00 | 14,536,368.00 | 5.13 |
| 09896 | 名创优品 | 290,600.00 | 12,661,500.12 | 4.47 |
| 01810 | 小米集团-W | 346,000.00 | 11,054,146.40 | 3.90 |
| 03998 | 波司登 | 2,440,000.00 | 8,766,920.00 | 3.09 |
| 300124 | 汇川技术 | 112,800.00 | 6,607,824.00 | 2.33 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 6,226,000.00 | 6,457,607.20 | 2.28 |
| 00788 | 中国铁塔 | 6,226,000.00 | 6,457,607.20 | 2.28 |
| 002595 | 豪迈科技 | 117,900.00 | 5,917,401.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,660,136.64 | 23.51 | 41.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,659,538.00 | 7.99 | 14.05 |
| 采矿业 | 22,094,739.60 | 7.79 | 13.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,113,838.00 | 5.33 | 9.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,749,445.11 | 3.79 | 6.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,098,348.00 | 2.86 | 5.02 |
| 租赁和商务服务业 | 4,528,348.00 | 1.60 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 3,972,429.00 | 1.40 | 2.46 |
| 教育 | 3,488,215.02 | 1.23 | 2.16 |
| 房地产业 | 1,707,568.00 | 0.60 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,586,298.00 | 0.56 | 0.98 |
| 金融业 | 562,876.00 | 0.20 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.30 | - | 8.60 | 283,492,908.73 |
| 2024-09-30 | 93.74 | - | 5.82 | 294,901,226.06 |
| 2024-06-30 | 93.87 | - | 6.11 | 267,924,078.33 |
| 2024-03-31 | 93.87 | - | 6.28 | 277,903,494.95 |
| 2023-12-31 | 92.03 | - | 8.10 | 279,417,357.16 |
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