基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红ESG可持续投资混合A(015102) |
净值：
1.0442
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.0442 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 152,000.00 | 36,955,136.80 | 10.73 |
| 300972 | 万辰集团 | 158,600.00 | 28,586,064.00 | 8.30 |
| 03690 | 美团-W | 164,800.00 | 18,831,251.04 | 5.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,900.00 | 14,174,166.81 | 4.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 329,500.00 | 13,431,803.90 | 3.90 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,747,500.00 | 12,756,750.00 | 3.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,111.00 | 10,873,456.42 | 3.16 |
| 00425 | 敏实集团 | 470,000.00 | 9,601,019.00 | 2.79 |
| 09896 | 名创优品 | 283,200.00 | 9,194,201.28 | 2.67 |
| 002602 | ST华通 | 712,595.00 | 7,895,552.60 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,803,154.83 | 22.60 | 44.99 |
| 批发和零售业 | 43,167,268.00 | 12.54 | 24.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,543,709.01 | 6.55 | 13.03 |
| 租赁和商务服务业 | 12,756,750.00 | 3.70 | 7.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,549,755.20 | 1.90 | 3.79 |
| 建筑业 | 4,224,544.00 | 1.23 | 2.44 |
| 采矿业 | 2,648,756.00 | 0.77 | 1.53 |
| 金融业 | 1,064,739.00 | 0.31 | 0.62 |
| 教育 | 779,136.75 | 0.23 | 0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 722,400.00 | 0.21 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 691,650.00 | 0.20 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.79 | - | 6.22 | 344,312,891.29 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 6.52 | 332,962,836.40 |
| 2024-12-31 | 93.30 | - | 8.60 | 283,492,908.73 |
| 2024-09-30 | 93.74 | - | 5.82 | 294,901,226.06 |
| 2024-06-30 | 93.87 | - | 6.11 | 267,924,078.33 |
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