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中欧鑫享鼎益一年持有混合A

(015098)

净值:
1.0948
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0948 2025-07-22
  • 净值走势
中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.09480.00%
2025-07-211.09190.28%
2025-07-181.08880.10%
2025-07-171.08770.17%
2025-07-161.08590.03%
2025-07-151.08560.08%
2025-07-141.08470.02%
2025-07-111.08450.06%
基金全称 中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 华李成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.14亿元 份额规模 1.0533亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.85%
最近一月 2.12%
最近三月 3.01%
最近六月 0.00%
最近一年 6.51%
最近两年 5.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股5,600.002,568,780.762.26
02423贝壳-W30,000.001,296,792.901.14
000333美的集团7,100.00512,620.000.45
300750宁德时代1,900.00479,218.000.42
600519贵州茅台300.00422,856.000.37
002594比亚迪1,000.00331,910.000.29
000651格力电器7,000.00314,440.000.28
000858五粮液2,200.00261,580.000.23
600582天地科技42,200.00252,778.000.22
603379三美股份5,200.00250,224.000.22
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,878,990.3013.0772.72
交通运输、仓储和邮政业992,573.000.874.85
批发和零售业802,186.500.703.92
金融业742,529.000.653.63
文化、体育和娱乐业717,865.000.633.51
信息传输、软件和信息技术服务业665,168.240.583.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业509,221.000.452.49
采矿业338,590.000.301.65
租赁和商务服务业295,465.000.261.44
科学研究和技术服务业275,403.000.241.35
建筑业213,068.000.191.04
水利、环境和公共设施管理业28,560.000.030.14
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3021.3696.591.14113,861,596.84
2025-03-3120.0397.250.48129,344,516.17
2024-12-3115.67109.971.64161,700,546.66
2024-09-3016.77100.052.23219,003,050.59
2024-06-3020.29101.330.75257,373,337.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-08-华李成12349.48
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