基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商300智选混合C(015095) |
净值：
0.8736
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日增长率：
0.37%
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累计净值：0.8736 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,500.00 | 8,382,000.00 | 5.14 |
| 601166 | 兴业银行 | 244,300.00 | 4,680,788.00 | 2.87 |
| 600036 | 招商银行 | 108,900.00 | 4,279,770.00 | 2.63 |
| 600030 | 中信证券 | 145,800.00 | 4,252,986.00 | 2.61 |
| 601688 | 华泰证券 | 240,900.00 | 4,237,431.00 | 2.60 |
| 601318 | 中国平安 | 77,600.00 | 4,085,640.00 | 2.51 |
| 601877 | 正泰电器 | 162,800.00 | 3,811,148.00 | 2.34 |
| 000725 | 京东方A | 861,000.00 | 3,779,790.00 | 2.32 |
| 603501 | 韦尔股份 | 35,900.00 | 3,748,319.00 | 2.30 |
| 300408 | 三环集团 | 97,000.00 | 3,735,470.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,130,468.05 | 61.46 | 65.33 |
| 金融业 | 33,839,238.00 | 20.77 | 22.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,849,339.00 | 2.98 | 3.16 |
| 建筑业 | 4,624,080.00 | 2.84 | 3.02 |
| 采矿业 | 4,277,060.00 | 2.63 | 2.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,268,376.62 | 2.01 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,934,723.20 | 1.19 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 170,100.00 | 0.10 | 0.11 |
| 房地产业 | 161,406.00 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,816.74 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 8.05 | 162,925,458.91 |
| 2024-09-30 | 93.92 | 0.21 | 6.34 | 188,733,267.84 |
| 2024-06-30 | 92.56 | - | 6.98 | 171,014,462.40 |
| 2024-03-31 | 93.38 | - | 6.24 | 175,810,459.58 |
| 2023-12-31 | 94.18 | - | 6.79 | 143,843,838.27 |
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