基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商300智选混合A(015094) |
净值：
0.8761
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.8761 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 202,600.00 | 4,376,160.00 | 3.39 |
| 600036 | 招商银行 | 93,400.00 | 4,043,286.00 | 3.13 |
| 600030 | 中信证券 | 137,600.00 | 3,649,152.00 | 2.83 |
| 601688 | 华泰证券 | 205,400.00 | 3,397,316.00 | 2.63 |
| 002422 | 科伦药业 | 97,300.00 | 3,135,979.00 | 2.43 |
| 601318 | 中国平安 | 60,700.00 | 3,133,941.00 | 2.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 34,076.00 | 3,044,009.08 | 2.36 |
| 000800 | 一汽解放 | 352,100.00 | 2,848,489.00 | 2.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 57,400.00 | 2,824,080.00 | 2.19 |
| 301269 | 华大九天 | 23,500.00 | 2,713,075.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,252,312.91 | 50.55 | 53.76 |
| 金融业 | 27,582,279.00 | 21.37 | 22.72 |
| 建筑业 | 12,818,301.00 | 9.93 | 10.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,303,043.00 | 4.11 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,062,914.48 | 3.15 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 2,546,915.00 | 1.97 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 2,468,200.00 | 1.91 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,095,150.00 | 0.85 | 0.90 |
| 采矿业 | 119,184.00 | 0.09 | 0.10 |
| 房地产业 | 116,202.00 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,516.26 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.03 | - | 6.14 | 129,089,489.40 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 8.05 | 162,925,458.91 |
| 2024-09-30 | 93.92 | 0.21 | 6.34 | 188,733,267.84 |
| 2024-06-30 | 92.56 | - | 6.98 | 171,014,462.40 |
| 2024-03-31 | 93.38 | - | 6.24 | 175,810,459.58 |
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