基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商300智选混合A(015094) |
净值：
1.0410
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0410 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 93,400.00 | 4,291,730.00 | 3.79 |
| 600030 | 中信证券 | 137,600.00 | 3,800,512.00 | 3.36 |
| 601688 | 华泰证券 | 205,400.00 | 3,658,174.00 | 3.23 |
| 300502 | 新易盛 | 24,800.00 | 3,150,096.00 | 2.78 |
| 600196 | 复星医药 | 124,409.00 | 3,121,421.81 | 2.76 |
| 601166 | 兴业银行 | 132,200.00 | 3,085,548.00 | 2.73 |
| 600085 | 同仁堂 | 83,500.00 | 3,011,010.00 | 2.66 |
| 600018 | 上港集团 | 525,600.00 | 3,001,176.00 | 2.65 |
| 002180 | 纳思达 | 130,300.00 | 2,989,082.00 | 2.64 |
| 002252 | 上海莱士 | 426,100.00 | 2,927,307.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,924,762.14 | 38.79 | 42.21 |
| 金融业 | 31,895,340.00 | 28.17 | 30.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,578,132.27 | 6.69 | 7.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,761,668.00 | 5.97 | 6.50 |
| 采矿业 | 6,707,354.00 | 5.92 | 6.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,707,616.00 | 4.16 | 4.52 |
| 批发和零售业 | 2,454,924.00 | 2.17 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,443.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 6.48 | 113,230,925.49 |
| 2025-03-31 | 94.03 | - | 6.14 | 129,089,489.40 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 8.05 | 162,925,458.91 |
| 2024-09-30 | 93.92 | 0.21 | 6.34 | 188,733,267.84 |
| 2024-06-30 | 92.56 | - | 6.98 | 171,014,462.40 |
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