基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安远见成长混合A(015092) |
净值：
0.6860
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：0.6860 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603529 | 爱玛科技 | 190,000.00 | 7,793,800.00 | 6.73 |
| 603889 | 新澳股份 | 831,540.00 | 5,829,095.40 | 5.03 |
| 688120 | 华海清科 | 33,616.00 | 5,479,071.84 | 4.73 |
| 601611 | 中国核建 | 569,200.00 | 5,145,568.00 | 4.44 |
| 300442 | 润泽科技 | 94,300.00 | 4,899,828.00 | 4.23 |
| 300320 | 海达股份 | 497,300.00 | 4,774,080.00 | 4.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 299,800.00 | 4,532,976.00 | 3.91 |
| 301266 | 宇邦新材 | 129,200.00 | 4,328,200.00 | 3.74 |
| 600312 | 平高电气 | 216,300.00 | 4,152,960.00 | 3.59 |
| 600732 | 爱旭股份 | 316,200.00 | 3,484,524.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,464,414.00 | 68.61 | 72.62 |
| 采矿业 | 12,026,206.00 | 10.38 | 10.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,390,496.16 | 7.24 | 7.67 |
| 建筑业 | 5,145,568.00 | 4.44 | 4.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,334,005.00 | 2.88 | 3.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 668,446.00 | 0.58 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 400,399.00 | 0.35 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.48 | - | 6.50 | 115,819,338.98 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 5.10 | 136,046,390.66 |
| 2024-06-30 | 94.52 | - | 6.23 | 136,259,460.47 |
| 2024-03-31 | 94.55 | - | 5.68 | 143,451,612.58 |
| 2023-12-31 | 94.83 | - | 5.23 | 143,877,109.73 |
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