基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安远见成长混合A(015092) |
净值：
0.7432
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.7432 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 348,600.00 | 6,797,700.00 | 6.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,800.00 | 6,330,209.73 | 6.43 |
| 603529 | 爱玛科技 | 166,000.00 | 5,710,400.00 | 5.80 |
| 002155 | 湖南黄金 | 252,230.00 | 4,502,305.50 | 4.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,300.00 | 4,435,852.47 | 4.50 |
| 300476 | 胜宏科技 | 35,000.00 | 4,190,550.00 | 4.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,500.00 | 4,096,798.58 | 4.16 |
| 600641 | 万业企业 | 243,100.00 | 3,374,228.00 | 3.43 |
| 01787 | 山东黄金 | 132,000.00 | 3,280,284.15 | 3.33 |
| 000975 | 山金国际 | 146,300.00 | 2,770,922.00 | 2.81 |
| 600547 | 山东黄金 | 7,600.00 | 242,668.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,315,487.00 | 38.90 | 55.56 |
| 采矿业 | 14,944,931.50 | 15.17 | 21.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,856,003.90 | 10.01 | 14.29 |
| 房地产业 | 3,374,228.00 | 3.43 | 4.89 |
| 建筑业 | 1,644,091.00 | 1.67 | 2.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 824,160.00 | 0.84 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.59 | - | 5.52 | 98,509,189.00 |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 5.59 | 107,098,847.44 |
| 2024-12-31 | 94.48 | - | 6.50 | 115,819,338.98 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 5.10 | 136,046,390.66 |
| 2024-06-30 | 94.52 | - | 6.23 | 136,259,460.47 |
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