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首页 > 基金> 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)
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易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A

(015090)
净值：
0.9311
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9311 2025-07-16
  • 净值走势
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-160.93110.00%
2025-07-150.93291.28%
2025-07-140.92110.04%
2025-07-110.92070.56%
2025-07-100.91560.21%
2025-07-090.91370.00%
2025-07-080.91690.00%
2025-07-070.9020-0.42%
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基金情况

基金全称 易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.3587亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.90%
最近一月 6.61%
最近三月 12.49%
最近六月 0.00%
最近一年 10.95%
最近两年 -2.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.28123,008,351.39
2024-12-31--7.84130,324,844.44
2024-09-30--6.14146,565,198.07
2024-06-30-4.751.57143,141,988.34
2024-03-31-4.471.83151,605,187.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-21-张浩然1123-6.71
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