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首页 > 基金> 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)
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易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A

(015090)
净值：
1.1377
日增长率：
-2.42%
累计净值：1.1377 2025-09-02
  • 净值走势
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.1377-2.42%
2025-09-011.16591.48%
2025-08-291.14890.32%
2025-08-281.14523.81%
2025-08-271.10320.00%
2025-08-261.1113-0.98%
2025-08-251.12230.00%
2025-08-221.09444.01%
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基金情况

基金全称 易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.3465亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.29%
最近一月 17.06%
最近三月 32.94%
最近六月 0.00%
最近一年 46.90%
最近两年 24.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--12.04120,165,768.90
2025-03-31--7.28123,008,351.39
2024-12-31--7.84130,324,844.44
2024-09-30--6.14146,565,198.07
2024-06-30-4.751.57143,141,988.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-21-张浩然117213.77
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