基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银景福回报混合C(015089) |
净值：
1.3984
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3984 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 4,233.00 | 2,546,149.50 | 2.94 |
| 688563 | 航材股份 | 31,783.00 | 1,799,871.29 | 2.08 |
| 601555 | 东吴证券 | 175,200.00 | 1,533,000.00 | 1.77 |
| 600760 | 中航沈飞 | 13,000.00 | 762,060.00 | 0.88 |
| 300395 | 菲利华 | 12,700.00 | 648,970.00 | 0.75 |
| 603606 | 东方电缆 | 12,400.00 | 641,204.00 | 0.74 |
| 000915 | 华特达因 | 12,800.00 | 452,480.00 | 0.52 |
| 601288 | 农业银行 | 76,300.00 | 448,644.00 | 0.52 |
| 601600 | 中国铝业 | 58,100.00 | 409,024.00 | 0.47 |
| 600016 | 民生银行 | 84,100.00 | 399,475.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,779,040.93 | 10.15 | 53.50 |
| 金融业 | 3,868,765.94 | 4.47 | 23.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,365,816.30 | 3.89 | 20.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165,784.00 | 0.19 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153,714.00 | 0.18 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,618.00 | 0.09 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.96 | 71.13 | 14.37 | 86,528,978.04 |
| 2025-03-31 | 22.31 | 50.03 | 3.03 | 470,476,599.77 |
| 2024-12-31 | 18.03 | 52.49 | 2.81 | 506,875,999.31 |
| 2024-09-30 | 23.82 | 98.71 | 1.66 | 502,231,717.59 |
| 2024-06-30 | 15.78 | 88.41 | 1.25 | 495,600,229.39 |
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