基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银景福回报混合C(015089) |
净值：
1.3789
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.3789 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 189,100.00 | 9,303,720.00 | 1.98 |
| 000915 | 华特达因 | 176,800.00 | 4,996,368.00 | 1.06 |
| 603606 | 东方电缆 | 102,500.00 | 4,991,750.00 | 1.06 |
| 688041 | 海光信息 | 34,245.00 | 4,838,818.50 | 1.03 |
| 002222 | 福晶科技 | 136,700.00 | 4,676,507.00 | 0.99 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 320,200.00 | 4,620,486.00 | 0.98 |
| 000933 | 神火股份 | 241,300.00 | 4,526,788.00 | 0.96 |
| 601600 | 中国铝业 | 464,700.00 | 3,466,662.00 | 0.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,246.00 | 3,268,258.00 | 0.69 |
| 000975 | 山金国际 | 147,800.00 | 2,837,760.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,033,615.92 | 16.59 | 74.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,417,593.68 | 2.43 | 10.88 |
| 采矿业 | 7,187,553.00 | 1.53 | 6.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,492,500.00 | 0.74 | 3.33 |
| 金融业 | 2,768,135.00 | 0.59 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,080,295.00 | 0.44 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 22.31 | 50.03 | 3.03 | 470,476,599.77 |
| 2024-12-31 | 18.03 | 52.49 | 2.81 | 506,875,999.31 |
| 2024-09-30 | 23.82 | 98.71 | 1.66 | 502,231,717.59 |
| 2024-06-30 | 15.78 | 88.41 | 1.25 | 495,600,229.39 |
| 2024-03-31 | 12.27 | 97.57 | 1.71 | 508,401,962.69 |
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