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首页 > 基金> 兴业90天滚动持有中短债C(015082)
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兴业90天滚动持有中短债C

(015082)
净值：
1.0952
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0952 2025-04-30
  • 净值走势
兴业90天滚动持有中短债C(015082)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09520.01%
2025-04-291.09510.02%
2025-04-281.09490.02%
2025-04-251.09470.00%
2025-04-241.0947-0.01%
2025-04-231.0948-0.01%
2025-04-221.09490.01%
2025-04-211.09480.00%
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基金情况

基金全称 兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 刘禹含
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.72亿元 份额规模 1.5717亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.27%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 5.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.301.442,914,928,581.12
2024-12-31-128.170.042,940,875,717.82
2024-09-30-111.370.953,274,959,626.17
2024-06-30-109.640.083,354,799,471.92
2024-03-31-107.940.103,296,558,068.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-30-刘禹含11309.52
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