首页 > 基金> 兴业90天滚动持有中短债A(015081)

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兴业90天滚动持有中短债A

(015081)

净值：

1.1093

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1093

2025-09-03

净值走势

兴业90天滚动持有中短债A(015081)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1093	0.02%
2025-09-02	1.1091	0.01%
2025-09-01	1.1090	0.02%
2025-08-29	1.1088	0.00%
2025-08-28	1.1088	-0.02%
2025-08-27	1.1090	0.02%
2025-08-26	1.1088	0.02%
2025-08-25	1.1086	0.04%

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基金情况

基金全称	兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	刘禹含
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	31.46亿元	份额规模	28.4231亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.08%
最近三月	0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	2.17%
最近两年	5.22%

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基金要闻

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兴业90天滚动持有中短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	122.97	0.03	3,619,887,748.02
2025-03-31	-	114.30	1.44	2,914,928,581.12
2024-12-31	-	128.17	0.04	2,940,875,717.82
2024-09-30	-	111.37	0.95	3,274,959,626.17
2024-06-30	-	109.64	0.08	3,354,799,471.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-30	-	刘禹含	1255	10.93

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基金公告

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