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永赢成长远航一年持有混合C(015080)
永赢成长远航一年持有混合C
(015080)
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累计净值：1.2869
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.2869 | -7.38% |
| 2025-09-03 | 1.3895 | 1.57% |
| 2025-09-02 | 1.3680 | -3.91% |
| 2025-09-01 | 1.4236 | 3.77% |
| 2025-08-29 | 1.3719 | 1.45% |
| 2025-08-28 | 1.3523 | 7.44% |
| 2025-08-27 | 1.2587 | 0.89% |
| 2025-08-26 | 1.2476 | -1.53% |
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基金全称
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永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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高楠 陈思远
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.6409亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.84%
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最近一月
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25.37%
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最近三月
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59.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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94.69%
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最近两年
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53.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 188,100.00 | 27,436,266.00 | 8.79 |
| 300502 | 新易盛 | 203,980.00 | 25,909,539.60 | 8.30 |
| 002463 | 沪电股份 | 579,000.00 | 24,653,820.00 | 7.90 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 77,200.00 | 18,769,317.16 | 6.01 |
| 300394 | 天孚通信 | 228,120.00 | 18,213,100.80 | 5.83 |
| 300476 | 胜宏科技 | 129,000.00 | 17,335,020.00 | 5.55 |
| 000880 | 潍柴重机 | 366,400.00 | 13,857,248.00 | 4.44 |
| 603063 | 禾望电气 | 363,800.00 | 12,318,268.00 | 3.95 |
| 300870 | 欧陆通 | 93,500.00 | 11,827,750.00 | 3.79 |
| 688498 | 源杰科技 | 48,229.00 | 9,404,655.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,005,168.17 | 74.62 | 96.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,247,351.44 | 2.00 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,109,069.41 | 1.00 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,633.79 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.83 | - | 10.83 | 312,247,324.69 |
| 2025-03-31 | 82.11 | - | 20.50 | 306,003,391.93 |
| 2024-12-31 | 82.43 | - | 18.01 | 313,208,577.33 |
| 2024-09-30 | 85.19 | - | 8.25 | 329,742,160.11 |
| 2024-06-30 | 94.04 | - | 6.24 | 321,053,506.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 陈思远 | 278 | 60.64 |
| 2024-07-01 | - | 高楠 | 432 | 73.91 |
| 2022-04-07 | 2024-07-01 | 于航 | 816 | -26.00 |
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