基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安灵活配置混合C(015078) |
净值：
1.1777
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1777 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 295,600.00 | 4,235,948.00 | 8.68 |
| 603279 | 景津装备 | 204,200.00 | 3,651,096.00 | 7.48 |
| 603997 | 继峰股份 | 304,600.00 | 3,487,670.00 | 7.15 |
| 603596 | 伯特利 | 69,200.00 | 3,085,628.00 | 6.32 |
| 605333 | 沪光股份 | 82,600.00 | 2,695,238.00 | 5.52 |
| 000333 | 美的集团 | 35,200.00 | 2,647,744.00 | 5.43 |
| 601799 | 星宇股份 | 19,500.00 | 2,602,860.00 | 5.34 |
| 600933 | 爱柯迪 | 154,800.00 | 2,523,240.00 | 5.17 |
| 688533 | 上声电子 | 66,284.00 | 2,308,008.88 | 4.73 |
| 603129 | 春风动力 | 12,200.00 | 1,916,254.00 | 3.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.21 | 20.66 | 12.20 | 48,784,727.93 |
| 2024-09-30 | 79.64 | 14.65 | 14.81 | 44,699,290.31 |
| 2024-06-30 | 78.47 | 5.08 | 26.81 | 42,022,102.83 |
| 2024-03-31 | 78.09 | 1.36 | 30.64 | 47,183,313.93 |
| 2023-12-31 | 73.47 | 1.05 | 35.83 | 49,800,810.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-20 | - | 莫艽 | 151 | -0.69 |
| 2024-01-26 | 2024-11-18 | 康子冉 | 297 | 9.93 |
| 2022-02-09 | 2024-12-05 | 翟森 | 1030 | -28.61 |
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