基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根成长先锋混合C(015077) |
净值：
1.3656
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日增长率：
-3.82%
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累计净值：1.3656 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 3,133,051.00 | 24,343,806.27 | 3.69 |
| 300502 | 新易盛 | 147,700.00 | 18,760,854.00 | 2.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 74,041.00 | 18,674,621.02 | 2.83 |
| 002422 | 科伦药业 | 502,787.00 | 18,060,109.04 | 2.74 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 510,383.00 | 17,863,405.00 | 2.71 |
| 600036 | 招商银行 | 381,320.00 | 17,521,654.00 | 2.66 |
| 002311 | 海大集团 | 247,216.00 | 14,484,385.44 | 2.20 |
| 603699 | 纽威股份 | 461,800.00 | 14,394,306.00 | 2.18 |
| 600000 | 浦发银行 | 977,626.00 | 13,569,448.88 | 2.06 |
| 002465 | 海格通信 | 962,597.00 | 13,418,602.18 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 395,071,760.08 | 59.93 | 70.62 |
| 金融业 | 87,984,996.56 | 13.35 | 15.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,123,757.02 | 4.57 | 5.38 |
| 采矿业 | 16,074,474.48 | 2.44 | 2.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,239,005.00 | 2.31 | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,963,937.50 | 2.27 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.87 | - | 15.02 | 659,190,716.06 |
| 2025-03-31 | 85.03 | - | 14.51 | 684,174,951.05 |
| 2024-12-31 | 80.62 | - | 16.84 | 698,214,649.14 |
| 2024-09-30 | 84.74 | - | 16.77 | 829,329,487.72 |
| 2024-06-30 | 86.08 | - | 13.78 | 832,556,059.90 |
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