基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根卓越制造股票C(015075) |
净值：
1.0980
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.0980 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 290,011.00 | 77,142,926.00 | 9.68 |
| 000333 | 美的集团 | 696,085.00 | 52,359,513.70 | 6.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,240,491.00 | 50,562,413.16 | 6.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 132,748.00 | 37,522,549.68 | 4.71 |
| 000651 | 格力电器 | 566,544.00 | 25,749,424.80 | 3.23 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,441,520.00 | 24,275,196.80 | 3.04 |
| 001301 | 尚太科技 | 353,866.00 | 24,257,514.30 | 3.04 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 643,100.00 | 23,460,288.00 | 2.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 245,758.00 | 23,253,621.96 | 2.92 |
| 300037 | 新宙邦 | 614,182.00 | 22,994,974.08 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 641,324,625.90 | 80.44 | 89.14 |
| 采矿业 | 29,453,099.68 | 3.69 | 4.09 |
| 金融业 | 21,123,489.21 | 2.65 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,270,976.00 | 2.17 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,309,067.68 | 1.29 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.24 | - | 9.93 | 797,266,043.68 |
| 2024-09-30 | 91.85 | - | 13.41 | 857,590,821.87 |
| 2024-06-30 | 84.77 | - | 15.34 | 803,275,911.81 |
| 2024-03-31 | 83.53 | - | 15.35 | 801,844,306.97 |
| 2023-12-31 | 82.93 | - | 17.36 | 828,327,585.07 |
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