基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根卓越制造股票C(015075) |
净值：
1.5634
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.5634 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 218,839.00 | 55,195,572.58 | 7.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,585,969.00 | 50,426,395.50 | 6.70 |
| 600900 | 长江电力 | 1,438,700.00 | 43,362,418.00 | 5.76 |
| 000333 | 美的集团 | 416,838.00 | 30,095,703.60 | 4.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 846,522.00 | 29,365,848.18 | 3.90 |
| 603699 | 纽威股份 | 831,437.00 | 25,915,891.29 | 3.44 |
| 300502 | 新易盛 | 198,520.00 | 25,216,010.40 | 3.35 |
| 600760 | 中航沈飞 | 411,700.00 | 24,133,854.00 | 3.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 301,500.00 | 24,071,760.00 | 3.20 |
| 603688 | 石英股份 | 541,900.00 | 19,085,718.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 452,279,166.20 | 60.10 | 66.99 |
| 采矿业 | 76,216,253.70 | 10.13 | 11.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,921,350.80 | 7.56 | 8.43 |
| 金融业 | 38,946,513.22 | 5.18 | 5.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,334,017.65 | 2.57 | 2.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,846,312.20 | 2.24 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 7,579,220.00 | 1.01 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,024,935.00 | 0.93 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.71 | 0.12 | 10.18 | 752,550,960.99 |
| 2025-03-31 | 80.16 | - | 20.19 | 795,423,607.85 |
| 2024-12-31 | 90.24 | - | 9.93 | 797,266,043.68 |
| 2024-09-30 | 91.85 | - | 13.41 | 857,590,821.87 |
| 2024-06-30 | 84.77 | - | 15.34 | 803,275,911.81 |
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