基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根转型动力混合C(015074) |
净值：
1.7199
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.7199 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 48,127.00 | 6,467,306.26 | 4.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,165.00 | 6,347,116.30 | 4.60 |
| 600919 | 江苏银行 | 434,500.00 | 5,187,930.00 | 3.76 |
| 300502 | 新易盛 | 38,020.00 | 4,829,300.40 | 3.50 |
| 601288 | 农业银行 | 711,757.00 | 4,185,131.16 | 3.03 |
| 601398 | 工商银行 | 539,600.00 | 4,095,564.00 | 2.97 |
| 300394 | 天孚通信 | 49,760.00 | 3,972,838.40 | 2.88 |
| 603699 | 纽威股份 | 124,700.00 | 3,886,899.00 | 2.82 |
| 600941 | 中国移动 | 34,000.00 | 3,826,700.00 | 2.77 |
| 002517 | 恺英网络 | 186,600.00 | 3,603,246.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,566,494.61 | 54.77 | 63.73 |
| 金融业 | 25,016,156.11 | 18.13 | 21.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,078,588.61 | 6.58 | 7.66 |
| 采矿业 | 5,003,031.92 | 3.63 | 4.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,431,496.79 | 1.76 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,474,460.00 | 1.07 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.94 | - | 12.84 | 137,976,013.58 |
| 2025-03-31 | 82.44 | - | 18.07 | 139,669,487.58 |
| 2024-12-31 | 87.55 | 0.02 | 12.77 | 148,433,477.50 |
| 2024-09-30 | 83.74 | - | 16.64 | 162,542,971.66 |
| 2024-06-30 | 90.13 | - | 9.77 | 159,373,739.48 |
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