首页 >
基金>
鑫元专精特新混合C(015072)
鑫元专精特新混合C
(015072)
|
|
|
累计净值：0.6033
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 0.6033 | 0.68% |
| 2025-07-18 | 0.5992 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 0.5986 | 0.42% |
| 2025-07-16 | 0.5961 | 0.25% |
| 2025-07-15 | 0.5946 | -0.10% |
| 2025-07-14 | 0.5952 | 0.59% |
| 2025-07-11 | 0.5917 | -0.15% |
| 2025-07-10 | 0.5926 | 0.25% |
|
基金全称
|
鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鑫元基金
|
|
基金经理
|
陆杨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.13亿元
|
份额规模
|
0.2276亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.36%
|
|
最近一月
|
8.16%
|
|
最近三月
|
15.91%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
38.05%
|
|
最近两年
|
-19.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002810 | 山东赫达 | 742,400.00 | 8,871,680.00 | 8.17 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 184,502.00 | 7,066,426.60 | 6.50 |
| 002812 | 恩捷股份 | 239,900.00 | 7,026,671.00 | 6.47 |
| 688106 | 金宏气体 | 390,043.00 | 6,977,869.27 | 6.42 |
| 688317 | 之江生物 | 371,084.00 | 6,686,933.68 | 6.15 |
| 603187 | 海容冷链 | 543,800.00 | 6,395,088.00 | 5.89 |
| 688075 | 安旭生物 | 164,736.00 | 6,320,920.32 | 5.82 |
| 688399 | 硕世生物 | 120,022.00 | 6,061,111.00 | 5.58 |
| 688211 | 中科微至 | 174,082.00 | 5,509,695.30 | 5.07 |
| 02877 | 神威药业 | 590,000.00 | 4,218,315.92 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,018,112.17 | 58.00 | 89.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,066,426.60 | 6.50 | 10.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 68.39 | - | 31.80 | 108,645,055.98 |
| 2025-03-31 | 72.42 | - | 27.79 | 103,267,066.58 |
| 2024-12-31 | 79.96 | - | 20.95 | 101,078,323.14 |
| 2024-09-30 | 85.10 | - | 15.13 | 106,353,628.11 |
| 2024-06-30 | 78.07 | - | 22.47 | 97,052,253.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 陆杨 | 377 | 39.56 |
| 2022-07-20 | 2024-07-11 | 周颖 | 722 | -56.78 |
| 2022-06-17 | 2023-03-17 | 罗杰 | 273 | -21.95 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
