首页 >
基金>
鑫元专精特新混合A(015071)
鑫元专精特新混合A
(015071)
|
|
|
累计净值：0.5727
|
2025-05-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-30 | 0.5727 | -0.75% |
| 2025-05-29 | 0.5770 | 1.21% |
| 2025-05-28 | 0.5701 | 0.37% |
| 2025-05-27 | 0.5680 | 0.21% |
| 2025-05-26 | 0.5668 | -0.35% |
| 2025-05-23 | 0.5688 | 0.05% |
| 2025-05-22 | 0.5685 | -0.92% |
| 2025-05-21 | 0.5738 | 0.90% |
|
基金全称
|
鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鑫元基金
|
|
基金经理
|
陆杨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.91亿元
|
份额规模
|
1.6560亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.11%
|
|
最近一月
|
7.09%
|
|
最近三月
|
3.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.44%
|
|
最近两年
|
-24.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06821 | 凯莱英 | 186,700.00 | 9,372,704.44 | 9.08 |
| 002810 | 山东赫达 | 653,400.00 | 8,036,820.00 | 7.78 |
| 688106 | 金宏气体 | 390,043.00 | 7,094,882.17 | 6.87 |
| 603281 | 江瀚新材 | 281,960.00 | 6,998,247.20 | 6.78 |
| 688075 | 安旭生物 | 164,736.00 | 6,533,429.76 | 6.33 |
| 301206 | 三元生物 | 251,700.00 | 6,441,003.00 | 6.24 |
| 688399 | 硕世生物 | 91,600.00 | 6,392,764.00 | 6.19 |
| 688317 | 之江生物 | 371,084.00 | 6,367,801.44 | 6.17 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 184,502.00 | 6,326,573.58 | 6.13 |
| 603187 | 海容冷链 | 450,700.00 | 5,061,361.00 | 4.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,082,266.14 | 57.21 | 90.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,326,573.58 | 6.13 | 9.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.42 | - | 27.79 | 103,267,066.58 |
| 2024-12-31 | 79.96 | - | 20.95 | 101,078,323.14 |
| 2024-09-30 | 85.10 | - | 15.13 | 106,353,628.11 |
| 2024-06-30 | 78.07 | - | 22.47 | 97,052,253.85 |
| 2024-03-31 | 77.80 | - | 22.43 | 119,498,133.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 陆杨 | 328 | 31.38 |
| 2022-07-20 | 2024-07-11 | 周颖 | 722 | -56.44 |
| 2022-06-17 | 2023-03-17 | 罗杰 | 273 | -21.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
