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首页 > 基金> 华宝安宜六个月持有债券A(015069)
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华宝安宜六个月持有债券A

(015069)
净值：
1.1276
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1276 2025-09-03
  • 净值走势
华宝安宜六个月持有债券A(015069)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.12760.01%
2025-09-021.1275-0.04%
2025-09-011.1279-0.04%
2025-08-291.1284-0.04%
2025-08-281.1289-0.12%
2025-08-271.13030.02%
2025-08-261.13010.00%
2025-08-251.13010.19%
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基金情况

基金全称 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 李栋梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3635亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 0.84%
最近三月 2.05%
最近六月 0.00%
最近一年 9.18%
最近两年 10.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601166兴业银行800,000.0013,320,000.001.66
603816顾家家居190,300.007,600,582.000.94
600519贵州茅台3,000.005,617,500.000.70
600887伊利股份150,000.004,947,000.000.62
300775三角防务115,500.004,149,915.000.52
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业22,314,997.002.7762.62
金融业13,320,000.001.6637.38
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-97.942.34134,232,117.94
2025-03-31-91.802.5391,508,311.30
2024-12-31-91.164.5049,269,601.25
2024-09-30-97.277.8755,087,789.76
2024-06-30-96.802.8867,010,712.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-26-李栋梁119812.76
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