基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永康添福混合C(015067) |
净值：
1.4105
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.4105 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 6,490.00 | 687,940.00 | 1.30 |
| 600363 | 联创光电 | 10,500.00 | 669,165.00 | 1.27 |
| 002149 | 西部材料 | 30,700.00 | 614,307.00 | 1.17 |
| 300115 | 长盈精密 | 22,800.00 | 568,632.00 | 1.08 |
| 002273 | 水晶光电 | 22,800.00 | 522,120.00 | 0.99 |
| 002755 | 奥赛康 | 27,400.00 | 495,392.00 | 0.94 |
| 300433 | 蓝思科技 | 18,800.00 | 476,204.00 | 0.90 |
| 300684 | 中石科技 | 18,700.00 | 474,045.00 | 0.90 |
| 000962 | 东方钽业 | 29,400.00 | 463,344.00 | 0.88 |
| 002371 | 北方华创 | 1,100.00 | 457,600.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,663,878.64 | 24.02 | 80.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,655,604.55 | 5.04 | 16.89 |
| 金融业 | 207,792.00 | 0.39 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 197,425.00 | 0.37 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.83 | 73.97 | 1.88 | 52,721,489.92 |
| 2024-12-31 | 29.26 | 76.51 | 3.82 | 51,216,360.59 |
| 2024-09-30 | 28.19 | 72.93 | 2.56 | 61,755,431.84 |
| 2024-06-30 | 27.96 | 75.51 | 2.23 | 64,933,785.31 |
| 2024-03-31 | 27.78 | 73.78 | 3.93 | 68,013,539.03 |
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