基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏逸享健康混合C(015066) |
净值：
1.2547
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.2547 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 354,500.00 | 7,645,720.40 | 7.56 |
| 01801 | 信达生物 | 91,797.00 | 6,563,199.09 | 6.49 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 21,800.00 | 6,504,902.87 | 6.43 |
| 300765 | 新诺威 | 107,358.00 | 5,549,335.02 | 5.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 105,660.00 | 5,483,754.00 | 5.42 |
| 688428 | 诺诚健华 | 177,431.00 | 4,334,639.33 | 4.28 |
| 688382 | 益方生物 | 120,578.00 | 3,957,369.96 | 3.91 |
| 01093 | 石药集团 | 554,000.00 | 3,890,196.31 | 3.84 |
| 688266 | 泽璟制药 | 32,228.00 | 3,464,832.28 | 3.42 |
| 688520 | 神州细胞 | 55,617.00 | 3,328,677.45 | 3.29 |
| 09969 | 诺诚健华 | 66,000.00 | 788,471.97 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,422,647.70 | 50.81 | 85.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,289,885.66 | 5.23 | 8.79 |
| 批发和零售业 | 3,464,165.00 | 3.42 | 5.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.64 | - | 12.83 | 101,198,212.72 |
| 2025-03-31 | 90.65 | - | 10.10 | 90,975,600.44 |
| 2024-12-31 | 85.27 | - | 15.74 | 82,616,493.22 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 10.00 | 94,110,342.48 |
| 2024-06-30 | 82.31 | - | 18.07 | 85,017,113.53 |
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