基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏乐享健康混合C(015065) |
净值：
1.5520
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.5520 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 1,819,193.00 | 42,532,732.34 | 9.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 799,032.00 | 36,675,568.80 | 8.13 |
| 000963 | 华东医药 | 1,040,437.00 | 35,999,120.20 | 7.98 |
| 002422 | 科伦药业 | 852,300.00 | 25,509,339.00 | 5.66 |
| 300765 | 新诺威 | 711,205.00 | 18,910,940.95 | 4.19 |
| 300181 | 佐力药业 | 843,900.00 | 12,962,304.00 | 2.87 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 31,031.00 | 11,553,772.23 | 2.56 |
| 000999 | 华润三九 | 246,350.00 | 10,923,159.00 | 2.42 |
| 688278 | 特宝生物 | 127,027.00 | 9,319,970.99 | 2.07 |
| 600521 | 华海药业 | 503,000.00 | 8,988,610.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,135,857.51 | 65.45 | 77.67 |
| 批发和零售业 | 40,789,820.40 | 9.05 | 10.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,315,274.16 | 5.61 | 6.66 |
| 卫生和社会工作 | 16,044,110.30 | 3.56 | 4.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,647,774.13 | 0.59 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,044.00 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,267.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.27 | - | 14.69 | 450,922,216.95 |
| 2024-09-30 | 88.32 | - | 12.26 | 505,935,430.37 |
| 2024-06-30 | 83.12 | - | 20.16 | 457,757,839.92 |
| 2024-03-31 | 84.07 | - | 17.09 | 492,094,833.74 |
| 2023-12-31 | 90.88 | - | 13.86 | 558,369,898.21 |
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