基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏乐享健康混合C(015065) |
净值：
1.8790
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.8790 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000963 | 华东医药 | 1,040,437.00 | 41,992,037.32 | 8.34 |
| 600079 | 人福医药 | 1,819,193.00 | 38,166,669.14 | 7.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 713,832.00 | 37,047,880.80 | 7.35 |
| 002422 | 科伦药业 | 701,900.00 | 25,212,248.00 | 5.00 |
| 300765 | 新诺威 | 374,666.00 | 19,366,485.54 | 3.84 |
| 688266 | 泽璟制药 | 176,693.00 | 18,996,264.43 | 3.77 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 62,417.00 | 18,537,849.00 | 3.68 |
| 688520 | 神州细胞 | 306,093.00 | 18,319,666.05 | 3.64 |
| 688382 | 益方生物 | 524,432.00 | 17,211,858.24 | 3.42 |
| 603127 | 昭衍新药 | 808,566.00 | 17,004,142.98 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 353,737,168.29 | 70.22 | 77.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,477,641.34 | 11.41 | 12.61 |
| 批发和零售业 | 43,053,350.32 | 8.55 | 9.45 |
| 卫生和社会工作 | 1,298,752.24 | 0.26 | 0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,382.51 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,775.90 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,516.35 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.48 | - | 11.46 | 503,771,899.65 |
| 2025-03-31 | 83.76 | - | 16.53 | 477,660,404.97 |
| 2024-12-31 | 84.27 | - | 14.69 | 450,922,216.95 |
| 2024-09-30 | 88.32 | - | 12.26 | 505,935,430.37 |
| 2024-06-30 | 83.12 | - | 20.16 | 457,757,839.92 |
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