基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大润丰纯债债券A(015063) |
净值：
1.0683
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0683 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 104.48 | 0.13 | 854,108,844.04 |
| 2024-09-30 | - | 114.03 | 0.24 | 844,602,612.01 |
| 2024-06-30 | - | 115.56 | 0.18 | 841,585,132.47 |
| 2024-03-31 | - | 123.47 | 0.20 | 834,032,905.05 |
| 2023-12-31 | - | 126.64 | 0.54 | 826,280,122.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 曹芙蓉 | 9 | 0.05 |
| 2022-10-21 | - | 尹华龙 | 912 | 6.69 |
| 2022-09-22 | 2024-06-19 | 金兴健 | 636 | 5.04 |
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