基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投沪深300指数增强A(015061) |
净值：
0.9845
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.9845 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,810,000.00 | 2.36 |
| 000333 | 美的集团 | 41,500.00 | 3,121,630.00 | 1.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,100.00 | 2,952,600.00 | 1.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 146,900.00 | 2,221,128.00 | 1.38 |
| 601318 | 中国平安 | 41,900.00 | 2,206,035.00 | 1.37 |
| 002001 | 新和成 | 94,800.00 | 2,082,756.00 | 1.29 |
| 300433 | 蓝思科技 | 88,200.00 | 1,931,580.00 | 1.20 |
| 600219 | 南山铝业 | 493,300.00 | 1,928,803.00 | 1.19 |
| 600887 | 伊利股份 | 62,000.00 | 1,871,160.00 | 1.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,500.00 | 1,837,290.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,628,651.00 | 45.59 | 48.59 |
| 金融业 | 38,862,595.00 | 24.06 | 25.65 |
| 采矿业 | 10,394,657.00 | 6.44 | 6.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,611,697.00 | 4.09 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,761,189.00 | 3.57 | 3.80 |
| 建筑业 | 4,321,833.00 | 2.68 | 2.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,292,801.00 | 2.66 | 2.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,654,702.00 | 1.64 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 1,996,730.00 | 1.24 | 1.32 |
| 房地产业 | 1,077,376.00 | 0.67 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 1,068,740.00 | 0.66 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 858,624.00 | 0.53 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.29 | 161,510,456.73 |
| 2024-09-30 | 90.64 | - | 9.39 | 192,008,535.73 |
| 2024-06-30 | 90.00 | - | 10.53 | 159,153,745.85 |
| 2024-03-31 | 90.10 | - | 10.28 | 189,548,667.06 |
| 2023-12-31 | 90.00 | - | 10.24 | 174,902,349.44 |
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