基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏产业升级混合C(015059) |
净值：
1.6631
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日增长率：
1.50%
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累计净值：1.7497 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,342,200.00 | 158,543,670.53 | 9.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 235,339.00 | 146,616,197.00 | 9.06 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,225,800.00 | 146,461,758.69 | 9.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 309,700.00 | 142,042,824.15 | 8.78 |
| 688041 | 海光信息 | 909,732.00 | 128,545,131.60 | 7.95 |
| 00388 | 香港交易所 | 262,500.00 | 83,525,343.30 | 5.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,858,000.00 | 79,043,896.25 | 4.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 858,417.00 | 76,682,390.61 | 4.74 |
| 603268 | 松发股份 | 1,895,600.00 | 63,104,524.00 | 3.90 |
| 02015 | 理想汽车-W | 664,800.00 | 60,766,915.89 | 3.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 472,380.00 | 55,211,774.40 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 584,926,866.82 | 36.16 | 75.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,353,236.99 | 10.65 | 22.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,459,832.03 | 0.83 | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,011.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.83 | 1.94 | 4.75 | 1,617,709,776.24 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 5.28 | 2.17 | 2,289,368,334.70 |
| 2024-09-30 | 94.80 | - | 6.67 | 2,686,832,525.10 |
| 2024-06-30 | 93.95 | - | 6.08 | 2,447,433,864.32 |
| 2024-03-31 | 93.53 | - | 7.78 | 2,339,437,259.98 |
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