基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏高端制造混合C(015058) |
净值：
1.4080
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.4080 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688776 | 国光电气 | 771,119.00 | 81,337,632.12 | 8.47 |
| 600353 | 旭光电子 | 5,806,000.00 | 77,452,040.00 | 8.07 |
| 603011 | 合锻智能 | 4,642,800.00 | 72,334,824.00 | 7.53 |
| 600363 | 联创光电 | 1,170,000.00 | 68,246,100.00 | 7.11 |
| 600990 | 四创电子 | 1,994,031.00 | 55,912,629.24 | 5.82 |
| 600562 | 国睿科技 | 1,558,790.00 | 49,086,297.10 | 5.11 |
| 605167 | 利柏特 | 3,621,200.00 | 44,033,792.00 | 4.59 |
| 600862 | 中航高科 | 1,591,600.00 | 41,508,928.00 | 4.32 |
| 605123 | 派克新材 | 525,100.00 | 40,905,290.00 | 4.26 |
| 600105 | 永鼎股份 | 4,967,591.00 | 40,187,811.19 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 822,224,234.84 | 85.65 | 92.33 |
| 建筑业 | 44,033,792.00 | 4.59 | 4.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,204,947.40 | 1.58 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,073,627.50 | 0.95 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.77 | - | 7.72 | 960,006,294.86 |
| 2025-03-31 | 88.89 | - | 10.26 | 932,691,915.31 |
| 2024-12-31 | 92.35 | - | 12.67 | 849,871,331.69 |
| 2024-09-30 | 91.78 | - | 6.00 | 912,320,821.98 |
| 2024-06-30 | 92.26 | - | 9.48 | 873,973,126.70 |
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