基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根核心优选混合C(015057) |
净值：
3.4788
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：3.4788 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 103,778.00 | 26,249,607.32 | 4.81 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,885,000.00 | 24,868,700.00 | 4.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 292,410.00 | 23,688,134.10 | 4.34 |
| 002384 | 东山精密 | 505,023.00 | 16,534,453.02 | 3.03 |
| 600066 | 宇通客车 | 613,664.00 | 16,268,232.64 | 2.98 |
| 002422 | 科伦药业 | 495,000.00 | 15,953,850.00 | 2.92 |
| 600642 | 申能股份 | 1,610,267.00 | 14,347,478.97 | 2.63 |
| 000651 | 格力电器 | 300,604.00 | 13,665,457.84 | 2.50 |
| 600036 | 招商银行 | 288,750.00 | 12,499,987.50 | 2.29 |
| 688213 | 思特威 | 122,935.00 | 11,929,612.40 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 369,552,275.93 | 67.65 | 77.94 |
| 金融业 | 44,305,246.64 | 8.11 | 9.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,659,326.09 | 5.06 | 5.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,200,403.97 | 3.70 | 4.26 |
| 采矿业 | 8,229,624.00 | 1.51 | 1.74 |
| 卫生和社会工作 | 4,196,134.85 | 0.77 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.80 | - | 12.51 | 546,261,295.63 |
| 2024-12-31 | 81.02 | - | 16.66 | 570,848,456.24 |
| 2024-09-30 | 84.57 | - | 17.04 | 630,318,548.86 |
| 2024-06-30 | 88.01 | - | 12.48 | 557,614,661.55 |
| 2024-03-31 | 84.73 | - | 15.65 | 558,483,437.39 |
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