基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉百盛混合(015056) |
净值：
1.1443
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：1.1443 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 96,000.00 | 3,011,368.32 | 5.27 |
| 03888 | 金山软件 | 75,000.00 | 2,801,241.00 | 4.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,000.00 | 2,506,734.00 | 4.39 |
| 688591 | 泰凌微 | 50,900.00 | 2,438,110.00 | 4.27 |
| 301196 | 唯科科技 | 32,000.00 | 2,165,440.00 | 3.79 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 46,600.00 | 2,154,784.00 | 3.77 |
| 603166 | 福达股份 | 134,000.00 | 2,072,980.00 | 3.63 |
| 688322 | 奥比中光 | 34,700.00 | 2,047,647.00 | 3.58 |
| 300953 | 震裕科技 | 18,420.00 | 1,866,867.00 | 3.27 |
| 688049 | 炬芯科技 | 30,750.00 | 1,860,375.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,852,599.80 | 50.51 | 86.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,079,137.20 | 7.14 | 12.30 |
| 批发和零售业 | 241,203.00 | 0.42 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.45 | - | 10.02 | 57,119,543.93 |
| 2025-03-31 | 86.72 | - | 12.93 | 59,089,848.20 |
| 2024-12-31 | 89.63 | - | 10.08 | 60,846,258.95 |
| 2024-09-30 | 89.16 | - | 7.37 | 61,782,594.94 |
| 2024-06-30 | 89.52 | - | 9.83 | 57,603,062.69 |
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