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首页 > 基金> 摩根尚睿混合(FOF)C(015054)
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摩根尚睿混合(FOF)C

(015054)
净值：
1.1645
日增长率：
-0.83%
累计净值：1.1645 2025-04-16
  • 净值走势
摩根尚睿混合(FOF)C(015054)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.1645-0.83%
2025-04-151.1742-0.41%
2025-04-141.17900.64%
2025-04-111.17151.13%
2025-04-101.15842.11%
2025-04-091.13451.74%
2025-04-081.1151-0.01%
2025-04-071.1152-8.36%
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基金情况

基金全称 摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)
基金公司 摩根资产管理
基金经理 吴春杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0330亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.60%
最近一月 -9.09%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 10.38%
最近两年 -10.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.173.0239,024,524.69
2024-09-30-4.191.0441,449,838.72
2024-06-30-4.391.3337,104,966.74
2024-03-31-3.062.5639,974,227.38
2023-12-31-2.844.2742,802,467.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-04-吴春杰1143-16.16
2022-02-082024-08-31杜习杰935-29.67
2022-02-082023-11-10刘凌云640-18.78
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