基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红医疗升级股票发起C(015053) |
净值：
1.7264
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日增长率：
2.63%
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累计净值：1.7264 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 478,586.00 | 141,718,886.32 | 10.05 |
| 002773 | 康弘药业 | 4,797,075.00 | 138,971,262.75 | 9.85 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 457,700.00 | 136,573,103.00 | 9.68 |
| 688192 | 迪哲医药 | 2,116,986.00 | 126,595,762.80 | 8.98 |
| 000963 | 华东医药 | 2,053,500.00 | 82,879,260.00 | 5.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,560,876.00 | 81,009,464.40 | 5.74 |
| 09969 | 诺诚健华 | 5,889,000.00 | 70,373,550.00 | 4.99 |
| 688443 | 智翔金泰 | 2,451,159.00 | 67,995,150.66 | 4.82 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2,627,557.00 | 64,191,217.51 | 4.55 |
| 688266 | 泽璟制药 | 593,181.00 | 63,772,889.31 | 4.52 |
| 06160 | 百济神州 | 338,600.00 | 45,639,894.00 | 3.24 |
| 688235 | 百济神州 | 166,964.00 | 39,009,468.96 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 847,547,543.01 | 60.10 | 84.29 |
| 批发和零售业 | 82,879,260.00 | 5.88 | 8.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,075,037.24 | 5.32 | 7.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.12 | 2.48 | 3.38 | 1,410,217,737.23 |
| 2025-03-31 | 93.86 | 2.45 | 5.20 | 1,298,483,583.79 |
| 2024-12-31 | 91.79 | 2.98 | 4.74 | 1,062,497,432.93 |
| 2024-09-30 | 90.19 | 3.83 | 3.75 | 764,139,696.85 |
| 2024-06-30 | 91.52 | 3.48 | 5.27 | 836,611,529.56 |
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