基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达稳健配置6个月持有期混合(015047) |
净值：
0.9246
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9246 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,300.00 | 1,356,498.00 | 2.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,000.00 | 936,630.00 | 1.88 |
| 300433 | 蓝思科技 | 33,700.00 | 751,510.00 | 1.51 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 23,000.00 | 572,240.00 | 1.15 |
| 688041 | 海光信息 | 3,733.00 | 527,435.57 | 1.06 |
| 688012 | 中微公司 | 2,773.00 | 505,517.90 | 1.01 |
| 300442 | 润泽科技 | 10,200.00 | 505,206.00 | 1.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 21,600.00 | 504,144.00 | 1.01 |
| 002850 | 科达利 | 4,400.00 | 497,948.00 | 1.00 |
| 601009 | 南京银行 | 41,800.00 | 485,716.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,896,817.47 | 13.82 | 56.45 |
| 金融业 | 1,472,536.00 | 2.95 | 12.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,105,800.00 | 2.22 | 9.05 |
| 采矿业 | 1,010,776.76 | 2.03 | 8.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 877,128.00 | 1.76 | 7.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 706,499.00 | 1.42 | 5.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 148,535.00 | 0.30 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 24.49 | 68.71 | 1.61 | 49,892,203.14 |
| 2025-03-31 | 30.83 | 51.67 | 3.02 | 48,431,557.17 |
| 2024-12-31 | 26.55 | 69.57 | 0.62 | 128,014,121.63 |
| 2024-09-30 | 26.16 | 94.19 | 9.30 | 133,879,664.30 |
| 2024-06-30 | 29.78 | 70.63 | 1.63 | 142,287,820.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-08 | - | 赵恒毅 | 638 | -0.37 |
| 2023-12-26 | 2025-07-25 | 申坤 | 577 | -2.05 |
| 2023-06-16 | 2024-07-26 | 栾庆帅 | 406 | -3.38 |
| 2022-07-21 | 2024-07-26 | 康佳燕 | 736 | -8.61 |
| 2022-05-17 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 395 | -5.70 |
| 2022-05-17 | 2022-10-21 | 李飞 | 157 | -3.68 |
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