首页 > 基金> 大成惠信一年定开债发起式(015045)

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大成惠信一年定开债发起式

(015045)

净值：

1.0742

日增长率：

0.06%

累计净值：1.1142

2025-09-04

净值走势

大成惠信一年定开债发起式(015045)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0742	0.06%
2025-09-03	1.0736	0.05%
2025-09-02	1.0731	0.03%
2025-09-01	1.0728	0.02%
2025-08-29	1.0726	-0.01%
2025-08-28	1.0727	-0.05%
2025-08-27	1.0732	0.01%
2025-08-26	1.0731	0.03%

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基金情况

基金全称	大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	朱浩然
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.75亿元	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.04元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	-0.10%
最近三月	0.19%
最近六月	0.00%
最近一年	2.56%
最近两年	6.77%

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基金要闻

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大成惠信一年定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	141.45	0.09	1,075,452,834.00
2025-03-31	-	149.90	0.06	1,063,282,909.30
2024-12-31	-	147.37	0.18	1,075,071,085.45
2024-09-30	-	157.56	0.26	1,053,028,411.35
2024-06-30	-	162.21	0.19	1,054,953,911.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-12	-	朱浩然	602	5.69
2022-02-15	2024-01-17	方孝成	701	5.63

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基金公告

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