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首页 > 基金> 大成惠信一年定开债发起式(015045)
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大成惠信一年定开债发起式

(015045)
净值：
1.0685
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1085 2025-04-18
  • 净值走势
大成惠信一年定开债发起式(015045)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06850.01%
2025-04-171.0684-0.02%
2025-04-161.06860.02%
2025-04-151.0684-0.01%
2025-04-141.06850.01%
2025-04-111.06840.01%
2025-04-101.06830.00%
2025-04-091.0683-0.01%
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基金情况

基金全称 大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 朱浩然
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.75亿元 份额规模 10.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.96%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 3.21%
最近两年 7.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-147.370.181,075,071,085.45
2024-09-30-157.560.261,053,028,411.35
2024-06-30-162.210.191,054,953,911.73
2024-03-31-161.780.181,038,355,772.24
2023-12-31-174.430.431,024,389,892.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-12-朱浩然4655.19
2022-02-152024-01-17方孝成7015.63
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