基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得时代动力混合发起A(015043) |
净值：
1.0024
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.0024 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301600 | 慧翰股份 | 28,800.00 | 5,662,080.00 | 6.76 |
| 300354 | 东华测试 | 132,700.00 | 4,616,633.00 | 5.51 |
| 300913 | 兆龙互连 | 76,100.00 | 4,376,511.00 | 5.22 |
| 688003 | 天准科技 | 88,218.00 | 3,819,839.40 | 4.56 |
| 301525 | 儒竞科技 | 63,300.00 | 3,772,680.00 | 4.50 |
| 603297 | 永新光学 | 39,100.00 | 3,668,362.00 | 4.38 |
| 301392 | 汇成真空 | 59,300.00 | 3,662,368.00 | 4.37 |
| 300990 | 同飞股份 | 87,700.00 | 3,622,010.00 | 4.32 |
| 300007 | 汉威科技 | 174,500.00 | 3,568,525.00 | 4.26 |
| 688502 | 茂莱光学 | 17,405.00 | 3,505,367.00 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,901,816.40 | 79.85 | 94.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,568,525.00 | 4.26 | 5.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.11 | - | 6.34 | 83,782,419.22 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 5.02 | 62,716,380.38 |
| 2024-06-30 | 49.82 | - | 5.47 | 51,391,177.24 |
| 2024-03-31 | 86.16 | - | 5.29 | 29,802,297.13 |
| 2023-12-31 | 90.89 | - | 5.37 | 48,993,804.11 |
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