基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证房地产行业指数C(015042) |
净值：
0.6848
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日增长率：
0.62%
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累计净值：0.6848 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 8,393,912.00 | 67,990,687.20 | 13.49 |
| 600415 | 小商品城 | 2,709,441.00 | 56,031,239.88 | 11.12 |
| 000002 | 万科A | 7,658,629.00 | 49,168,398.18 | 9.76 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,910,779.00 | 34,297,531.83 | 6.81 |
| 600895 | 张江高科 | 902,317.00 | 23,189,546.90 | 4.60 |
| 600208 | 衢州发展 | 4,269,208.00 | 12,636,855.68 | 2.51 |
| 600383 | 金地集团 | 3,331,074.00 | 12,624,770.46 | 2.51 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,246,441.00 | 12,152,799.75 | 2.41 |
| 601155 | 新城控股 | 875,312.00 | 11,974,268.16 | 2.38 |
| 600325 | 华发股份 | 2,290,731.00 | 11,155,859.97 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 388,104,000.72 | 77.02 | 81.59 |
| 租赁和商务服务业 | 75,855,390.88 | 15.05 | 15.95 |
| 建筑业 | 7,517,921.86 | 1.49 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 3,871,464.00 | 0.77 | 0.81 |
| 制造业 | 284,719.59 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 6.30 | 503,922,009.95 |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 6.27 | 532,517,417.60 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 7.17 | 464,669,016.43 |
| 2024-09-30 | 83.96 | - | 9.01 | 578,303,739.57 |
| 2024-06-30 | 92.86 | - | 7.30 | 353,382,880.38 |
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