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西部利得新富混合C(015041)
西部利得新富混合C
(015041)
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累计净值：1.3120
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0270 | -0.77% |
| 2025-09-03 | 1.0350 | -0.48% |
| 2025-09-02 | 1.0400 | 0.19% |
| 2025-09-01 | 1.0380 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0380 | 0.19% |
| 2025-08-28 | 1.0360 | 0.10% |
| 2025-08-27 | 1.0350 | -1.33% |
| 2025-08-26 | 1.0490 | 0.38% |
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基金全称
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西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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张昌平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0207亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.87%
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最近一月
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1.58%
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最近三月
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-9.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.63%
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最近两年
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-21.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605009 | 豪悦护理 | 8,140.00 | 323,809.20 | 8.27 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 25,700.00 | 292,980.00 | 7.48 |
| 002568 | 百润股份 | 8,700.00 | 222,807.00 | 5.69 |
| 603518 | 锦泓集团 | 20,000.00 | 197,600.00 | 5.05 |
| 300973 | 立高食品 | 3,800.00 | 185,326.00 | 4.73 |
| 600315 | 上海家化 | 8,400.00 | 176,988.00 | 4.52 |
| 002286 | 保龄宝 | 14,400.00 | 163,152.00 | 4.17 |
| 300888 | 稳健医疗 | 3,900.00 | 160,290.00 | 4.09 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 500.00 | 157,025.00 | 4.01 |
| 605108 | 同庆楼 | 8,100.00 | 156,330.00 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,376,434.36 | 60.69 | 68.56 |
| 批发和零售业 | 529,843.00 | 13.53 | 15.29 |
| 住宿和餐饮业 | 424,318.00 | 10.84 | 12.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 135,364.00 | 3.46 | 3.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.51 | 5.15 | 5.29 | 3,915,957.48 |
| 2025-03-31 | 92.83 | 1.89 | 10.49 | 5,346,812.24 |
| 2024-12-31 | 89.66 | 2.13 | 7.16 | 4,724,972.75 |
| 2024-09-30 | 91.25 | - | 6.34 | 39,407,590.23 |
| 2024-06-30 | 92.01 | 0.55 | 7.65 | 91,861,063.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 张昌平 | 22 | 1.28 |
| 2022-03-16 | 2025-08-15 | 杜朋哲 | 1248 | -24.86 |
| 2022-02-09 | 2024-07-18 | 林静 | 890 | -29.93 |
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