基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得新富混合C(015041) |
净值：
1.0540
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日增长率：
-1.95%
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累计净值：1.3390 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002568 | 百润股份 | 14,900.00 | 417,349.00 | 8.83 |
| 000858 | 五粮液 | 2,700.00 | 378,108.00 | 8.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,000.00 | 375,600.00 | 7.95 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,800.00 | 331,578.00 | 7.02 |
| 600559 | 老白干酒 | 13,800.00 | 289,662.00 | 6.13 |
| 600779 | 水井坊 | 5,200.00 | 278,304.00 | 5.89 |
| 600702 | 舍得酒业 | 3,200.00 | 210,976.00 | 4.47 |
| 300888 | 稳健医疗 | 4,840.00 | 203,667.20 | 4.31 |
| 605108 | 同庆楼 | 8,300.00 | 203,433.00 | 4.31 |
| 603529 | 爱玛科技 | 4,700.00 | 192,794.00 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,820,379.85 | 80.86 | 90.18 |
| 住宿和餐饮业 | 203,433.00 | 4.31 | 4.80 |
| 租赁和商务服务业 | 143,208.00 | 3.03 | 3.38 |
| 批发和零售业 | 69,575.00 | 1.47 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.66 | 2.13 | 7.16 | 4,724,972.75 |
| 2024-09-30 | 91.25 | - | 6.34 | 39,407,590.23 |
| 2024-06-30 | 92.01 | 0.55 | 7.65 | 91,861,063.25 |
| 2024-03-31 | 93.60 | 3.36 | 3.15 | 99,978,966.88 |
| 2023-12-31 | 92.55 | 4.10 | 2.48 | 106,431,708.63 |
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