基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040) |
净值：
0.7964
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.7964 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 355,332.00 | 500,847,560.64 | 14.43 |
| 000858 | 五粮液 | 3,677,717.00 | 437,280,551.30 | 12.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 15,286,516.00 | 426,188,066.08 | 12.28 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,900,311.00 | 215,495,267.40 | 6.21 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,019,783.00 | 179,879,523.37 | 5.18 |
| 603288 | 海天味业 | 3,930,335.00 | 152,929,334.85 | 4.41 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 444,730.00 | 139,667,456.50 | 4.02 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,522,749.00 | 98,293,447.95 | 2.83 |
| 603369 | 今世缘 | 1,829,655.00 | 71,228,469.15 | 2.05 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,710,361.00 | 66,159,912.01 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,243,320,328.74 | 93.44 | 99.49 |
| 批发和零售业 | 16,724,749.29 | 0.48 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.93 | 0.17 | 6.10 | 3,470,839,016.84 |
| 2025-03-31 | 94.08 | 0.30 | 6.29 | 3,742,197,542.36 |
| 2024-12-31 | 94.21 | 0.91 | 5.17 | 3,923,381,427.00 |
| 2024-09-30 | 93.49 | 0.94 | 4.63 | 4,375,465,344.93 |
| 2024-06-30 | 93.59 | 0.67 | 5.92 | 3,797,733,040.29 |
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