基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038) |
净值：
0.9404
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.9404 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,660.00 | 8,261,020.40 | 6.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,805,000.00 | 6.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 392,800.00 | 7,117,536.00 | 5.75 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,100.00 | 6,785,690.00 | 5.49 |
| 600036 | 招商银行 | 110,600.00 | 4,787,874.00 | 3.87 |
| 688041 | 海光信息 | 30,800.00 | 4,352,040.00 | 3.52 |
| 600900 | 长江电力 | 144,800.00 | 4,026,888.00 | 3.26 |
| 600309 | 万华化学 | 59,900.00 | 4,025,879.00 | 3.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 95,800.00 | 3,917,262.00 | 3.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 73,100.00 | 3,596,520.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,759,372.72 | 48.30 | 50.81 |
| 金融业 | 27,285,104.40 | 22.06 | 23.20 |
| 采矿业 | 10,748,040.00 | 8.69 | 9.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,658,069.24 | 4.58 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,147,745.00 | 4.16 | 4.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,940,168.00 | 3.99 | 4.20 |
| 建筑业 | 1,609,560.00 | 1.30 | 1.37 |
| 房地产业 | 1,126,503.00 | 0.91 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 840,441.00 | 0.68 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 483,678.00 | 0.39 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,432.60 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.08 | - | 5.48 | 123,707,895.42 |
| 2024-12-31 | 95.24 | - | 5.63 | 132,675,151.89 |
| 2024-09-30 | 93.30 | - | 5.13 | 138,620,264.68 |
| 2024-06-30 | 94.80 | - | 5.65 | 118,895,618.76 |
| 2024-03-31 | 94.97 | - | 5.53 | 112,649,703.85 |
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