基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037) |
净值：
1.0352
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.0352 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,260.00 | 7,632,177.20 | 6.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 372,200.00 | 7,257,900.00 | 6.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 6,624,744.00 | 5.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,400.00 | 5,111,414.00 | 4.40 |
| 600036 | 招商银行 | 103,700.00 | 4,765,015.00 | 4.10 |
| 600900 | 长江电力 | 135,800.00 | 4,093,012.00 | 3.52 |
| 688041 | 海光信息 | 28,200.00 | 3,984,378.00 | 3.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 71,000.00 | 3,684,900.00 | 3.17 |
| 601138 | 工业富联 | 160,300.00 | 3,427,214.00 | 2.95 |
| 600309 | 万华化学 | 56,800.00 | 3,081,968.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,105,931.32 | 44.82 | 47.09 |
| 金融业 | 28,705,297.40 | 24.69 | 25.94 |
| 采矿业 | 10,705,596.00 | 9.21 | 9.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,157,356.00 | 4.44 | 4.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,068,527.30 | 4.36 | 4.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,858,682.00 | 4.18 | 4.39 |
| 建筑业 | 1,635,795.00 | 1.41 | 1.48 |
| 房地产业 | 1,016,694.00 | 0.87 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 857,004.00 | 0.74 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 521,220.00 | 0.45 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,290.11 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.18 | - | 6.21 | 116,254,043.09 |
| 2025-03-31 | 95.08 | - | 5.48 | 123,707,895.42 |
| 2024-12-31 | 95.24 | - | 5.63 | 132,675,151.89 |
| 2024-09-30 | 93.30 | - | 5.13 | 138,620,264.68 |
| 2024-06-30 | 94.80 | - | 5.65 | 118,895,618.76 |
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