基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华核心动力精选混合C(015036) |
净值：
0.6474
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.6474 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 50,823.00 | 13,518,918.00 | 6.19 |
| 600104 | 上汽集团 | 554,700.00 | 11,515,572.00 | 5.28 |
| 600584 | 长电科技 | 268,384.00 | 10,966,170.24 | 5.02 |
| 300570 | 太辰光 | 148,000.00 | 10,759,600.00 | 4.93 |
| 002384 | 东山精密 | 355,000.00 | 10,366,000.00 | 4.75 |
| 002156 | 通富微电 | 350,500.00 | 10,357,275.00 | 4.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 103,075.00 | 9,752,956.50 | 4.47 |
| 688503 | 聚和材料 | 193,954.00 | 8,590,222.66 | 3.94 |
| 603063 | 禾望电气 | 369,400.00 | 7,373,224.00 | 3.38 |
| 002371 | 北方华创 | 17,200.00 | 6,725,200.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,756,553.90 | 86.93 | 94.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,105,157.52 | 2.80 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,484,288.00 | 1.14 | 1.24 |
| 建筑业 | 2,270,602.00 | 1.04 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.90 | - | 6.30 | 218,295,112.08 |
| 2024-09-30 | 91.86 | - | 12.54 | 229,563,308.34 |
| 2024-06-30 | 88.66 | - | 11.69 | 212,180,616.21 |
| 2024-03-31 | 89.83 | - | 10.32 | 227,080,555.38 |
| 2023-12-31 | 91.96 | - | 9.58 | 270,151,322.97 |
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