基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华核心动力精选混合A(015035) |
净值：
0.8791
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日增长率：
0.71%
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累计净值：0.8791 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 118,700.00 | 11,885,681.46 | 6.10 |
| 603296 | 华勤技术 | 125,000.00 | 10,085,000.00 | 5.18 |
| 01347 | 华虹半导体 | 318,000.00 | 10,063,003.47 | 5.17 |
| 603236 | 移远通信 | 108,524.00 | 9,311,359.20 | 4.78 |
| 605376 | 博迁新材 | 221,900.00 | 8,505,427.00 | 4.37 |
| 01024 | 快手-W | 133,000.00 | 7,677,615.86 | 3.94 |
| 688503 | 聚和材料 | 163,749.00 | 6,777,571.11 | 3.48 |
| 301291 | 明阳电气 | 154,000.00 | 6,337,100.00 | 3.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 141,000.00 | 5,747,747.27 | 2.95 |
| 000880 | 潍柴重机 | 147,200.00 | 5,567,104.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,438,193.09 | 55.67 | 79.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,072,563.98 | 9.79 | 14.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,898,571.00 | 2.00 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,024,728.80 | 1.04 | 1.49 |
| 建筑业 | 1,551,616.00 | 0.80 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 653,384.00 | 0.34 | 0.48 |
| 综合 | 480,319.00 | 0.25 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.38 | - | 15.85 | 194,774,507.97 |
| 2025-03-31 | 90.53 | - | 12.74 | 216,573,378.60 |
| 2024-12-31 | 91.90 | - | 6.30 | 218,295,112.08 |
| 2024-09-30 | 91.86 | - | 12.54 | 229,563,308.34 |
| 2024-06-30 | 88.66 | - | 11.69 | 212,180,616.21 |
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