国联医药消费混合A(015032) |
净值:
0.8359
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日增长率:
1.43%
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累计净值:0.8359 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600276 | 恒瑞医药 | 158,700.00 | 7,808,040.00 | 7.78 |
688266 | 泽璟制药 | 62,209.00 | 6,204,725.66 | 6.18 |
300558 | 贝达药业 | 91,900.00 | 4,708,037.00 | 4.69 |
688131 | 皓元医药 | 111,118.00 | 4,521,391.42 | 4.50 |
002755 | 奥赛康 | 247,200.00 | 4,469,376.00 | 4.45 |
688428 | 诺诚健华 | 233,751.00 | 4,373,481.21 | 4.36 |
600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 4,370,800.00 | 4.35 |
688192 | 迪哲医药 | 88,262.00 | 4,324,838.00 | 4.31 |
688382 | 益方生物 | 223,264.00 | 4,262,109.76 | 4.25 |
688271 | 联影医疗 | 32,741.00 | 3,994,074.59 | 3.98 |
09969 | 诺诚健华 | 45,000.00 | 379,559.98 | 0.38 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 77,314,166.30 | 77.01 | 86.97 |
科学研究和技术服务业 | 6,352,219.42 | 6.33 | 7.15 |
卫生和社会工作 | 2,231,356.00 | 2.22 | 2.51 |
教育 | 1,304,316.00 | 1.30 | 1.47 |
住宿和餐饮业 | 980,640.00 | 0.98 | 1.10 |
农、林、牧、渔业 | 712,027.00 | 0.71 | 0.80 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 94.38 | - | 10.31 | 100,397,579.62 |
2024-12-31 | 93.48 | - | 7.70 | 73,596,524.13 |
2024-09-30 | 88.19 | - | 5.69 | 102,623,075.52 |
2024-06-30 | 93.73 | - | 7.29 | 81,853,293.89 |
2024-03-31 | 93.46 | - | 8.24 | 56,070,905.84 |