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国联医药消费混合A

(015032)

净值:
0.8359
日增长率:
1.43%
累计净值:0.8359 2025-04-30
  • 净值走势
国联医药消费混合A(015032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.83591.43%
2025-04-290.8241-0.05%
2025-04-280.8245-0.17%
2025-04-250.8259-0.95%
2025-04-240.83380.93%
2025-04-230.8261-1.40%
2025-04-220.83781.75%
2025-04-210.82343.81%
基金全称 国联医药消费混合型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 潘天奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.3617亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.19%
最近一月 6.42%
最近三月 20.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.30%
最近两年 -16.75%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600276恒瑞医药158,700.007,808,040.007.78
688266泽璟制药62,209.006,204,725.666.18
300558贝达药业91,900.004,708,037.004.69
688131皓元医药111,118.004,521,391.424.50
002755奥赛康247,200.004,469,376.004.45
688428诺诚健华233,751.004,373,481.214.36
600519贵州茅台2,800.004,370,800.004.35
688192迪哲医药88,262.004,324,838.004.31
688382益方生物223,264.004,262,109.764.25
688271联影医疗32,741.003,994,074.593.98
09969诺诚健华45,000.00379,559.980.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业77,314,166.3077.0186.97
科学研究和技术服务业6,352,219.426.337.15
卫生和社会工作2,231,356.002.222.51
教育1,304,316.001.301.47
住宿和餐饮业980,640.000.981.10
农、林、牧、渔业712,027.000.710.80
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.38-10.31100,397,579.62
2024-12-3193.48-7.7073,596,524.13
2024-09-3088.19-5.69102,623,075.52
2024-06-3093.73-7.2981,853,293.89
2024-03-3193.46-8.2456,070,905.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-14-潘天奇1054-17.78
2022-03-092023-05-11柯海东428-4.48
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