基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联医药消费混合A(015032) |
净值：
1.1699
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.1699 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 145,020.00 | 7,526,538.00 | 8.95 |
| 688266 | 泽璟制药 | 49,410.00 | 5,312,069.10 | 6.31 |
| 688382 | 益方生物 | 152,118.00 | 4,992,512.76 | 5.93 |
| 002311 | 海大集团 | 80,700.00 | 4,728,213.00 | 5.62 |
| 01177 | 中国生物制药 | 914,000.00 | 4,384,327.30 | 5.21 |
| 002755 | 奥赛康 | 264,200.00 | 4,221,916.00 | 5.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,087,608.00 | 4.86 |
| 688192 | 迪哲医药 | 67,156.00 | 4,015,928.80 | 4.77 |
| 300558 | 贝达药业 | 67,800.00 | 3,929,010.00 | 4.67 |
| 01093 | 石药集团 | 502,000.00 | 3,525,051.53 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,043,613.00 | 70.17 | 92.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,021,142.33 | 3.59 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 2,036,712.00 | 2.42 | 3.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.34 | - | 8.62 | 84,140,403.64 |
| 2025-03-31 | 94.38 | - | 10.31 | 100,397,579.62 |
| 2024-12-31 | 93.48 | - | 7.70 | 73,596,524.13 |
| 2024-09-30 | 88.19 | - | 5.69 | 102,623,075.52 |
| 2024-06-30 | 93.73 | - | 7.29 | 81,853,293.89 |
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