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鹏华兴鹏一年持有期混合C(015025)
鹏华兴鹏一年持有期混合C
(015025)
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累计净值：1.0485
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0485 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.0481 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.0478 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 1.0475 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.0478 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 1.0462 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.0461 | 0.07% |
| 2025-04-09 | 1.0454 | 0.00% |
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基金全称
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鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.3575亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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2.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.70%
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最近两年
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4.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 3,100.00 | 1,212,100.00 | 2.32 |
| 600522 | 中天科技 | 70,700.00 | 1,012,424.00 | 1.94 |
| 300679 | 电连技术 | 16,400.00 | 979,080.00 | 1.87 |
| 688213 | 思特威 | 7,460.00 | 579,791.20 | 1.11 |
| 300775 | 三角防务 | 16,700.00 | 416,331.00 | 0.80 |
| 688029 | 南微医学 | 4,690.00 | 316,997.10 | 0.61 |
| 688082 | 盛美上海 | 3,000.00 | 300,000.00 | 0.57 |
| 688239 | 航宇科技 | 7,660.00 | 285,718.00 | 0.55 |
| 603501 | 韦尔股份 | 2,700.00 | 281,907.00 | 0.54 |
| 688192 | 迪哲医药 | 6,120.00 | 253,796.40 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,998,125.80 | 17.22 | 91.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 693,387.20 | 1.33 | 7.04 |
| 采矿业 | 158,880.00 | 0.30 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.35 | 46.66 | 4.44 | 52,256,350.66 |
| 2024-09-30 | 21.36 | 47.62 | 3.78 | 80,791,827.31 |
| 2024-06-30 | 16.83 | 38.83 | 5.74 | 94,494,260.65 |
| 2024-03-31 | 13.84 | 87.32 | 1.48 | 113,723,105.53 |
| 2023-12-31 | 14.55 | 90.86 | 2.52 | 131,936,592.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-05 | 2025-04-19 | 李君 | 624 | 5.38 |
| 2023-03-25 | 2024-05-17 | 陈大烨 | 419 | 0.10 |
| 2022-08-30 | 2025-03-28 | 杨雅洁 | 941 | 4.45 |
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