基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家安恒纯债3个月持有债券型A(015022) |
净值：
1.0258
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0985 | 2025-06-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 131.30 | 0.09 | 410,642,367.94 |
| 2024-12-31 | - | 131.85 | 0.60 | 484,931,989.75 |
| 2024-09-30 | - | 125.39 | 0.57 | 761,773,667.69 |
| 2024-06-30 | - | 130.00 | 0.49 | 919,532,656.59 |
| 2024-03-31 | - | 106.99 | 0.02 | 907,331,850.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-11 | - | 徐青 | 421 | 3.24 |
| 2023-05-13 | 2024-05-20 | 谷丹青 | 373 | 3.09 |
| 2022-02-16 | 2023-05-18 | 尹诚庸 | 456 | 3.74 |
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