首页 > 基金> 蜂巢丰颐债券A(015019)

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蜂巢丰颐债券A

(015019)

净值：

1.0353

日增长率：

0.07%

累计净值：1.1158

2025-04-18

净值走势

蜂巢丰颐债券A(015019)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0353	0.07%
2025-04-17	1.0346	0.01%
2025-04-16	1.0345	-0.10%
2025-04-15	1.0355	-0.07%
2025-04-14	1.0362	0.10%
2025-04-11	1.0352	-0.03%
2025-04-10	1.0355	0.08%
2025-04-09	1.0347	0.08%

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基金情况

基金全称	蜂巢丰颐债券型证券投资基金
基金公司	蜂巢基金
基金经理	王宏李铮男
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.06亿元	份额规模	4.9051亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.50%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	5.29%
最近两年	8.87%

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基金要闻

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蜂巢丰颐债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	115.80	1.47	505,996,439.89
2024-09-30	-	102.96	2.97	502,783,192.62
2024-06-30	-	100.21	0.12	50,584,893.54
2024-03-31	-	109.46	3.62	891,503,449.67
2023-12-31	-	130.59	0.35	883,319,696.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-17	-	王宏	94	0.41
2025-01-17	-	李铮男	94	0.41
2023-01-04	2025-01-17	彭朝阳	744	9.89
2022-02-17	2023-05-11	王宏	448	3.20

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基金公告

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