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首页 > 基金> 华安德国(DAX)联接(QDII)C(015016)
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华安德国(DAX)联接(QDII)C

(015016)
净值：
2.0494
日增长率：
0.57%
累计净值：2.0494 2025-07-03
  • 净值走势
华安德国(DAX)联接(QDII)C(015016)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-032.04940.57%
2025-07-022.03770.60%
2025-07-012.02550.00%
2025-06-302.0378-0.22%
2025-06-272.04220.00%
2025-06-262.00810.00%
2025-06-251.98840.00%
2025-06-241.99722.15%
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基金情况

基金全称 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.98亿元 份额规模 0.5483亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.35%
最近一月 1.54%
最近三月 16.64%
最近六月 0.00%
最近一年 35.72%
最近两年 47.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.47328,018,033.04
2024-12-31--7.04342,055,787.91
2024-09-30--11.04307,854,250.38
2024-06-30--8.72262,738,659.40
2024-03-31--8.13244,945,690.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-22-倪斌123064.21
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