基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012) |
净值：
0.9451
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.9451 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 871,428.37 | 0.85 |
| 000651 | 格力电器 | 18,000.00 | 818,280.00 | 0.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 817,800.00 | 0.80 |
| 000001 | 平安银行 | 70,000.00 | 788,200.00 | 0.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 780,500.00 | 0.76 |
| 600398 | 海澜之家 | 90,000.00 | 711,900.00 | 0.70 |
| 600036 | 招商银行 | 15,500.00 | 670,995.00 | 0.66 |
| 601088 | 中国神华 | 16,000.00 | 613,600.00 | 0.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,000.00 | 590,611.20 | 0.58 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,000.00 | 467,967.09 | 0.46 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,600.00 | 410,918.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,602,459.00 | 6.47 | 44.56 |
| 采矿业 | 3,044,379.00 | 2.98 | 20.55 |
| 金融业 | 2,927,575.00 | 2.87 | 19.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 799,100.00 | 0.78 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 473,960.00 | 0.46 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 444,960.00 | 0.44 | 3.00 |
| 房地产业 | 334,080.00 | 0.33 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 190,610.00 | 0.19 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.40 | 56.36 | 14.95 | 102,087,132.55 |
| 2024-12-31 | 20.61 | 68.46 | 11.67 | 104,563,386.04 |
| 2024-09-30 | 14.91 | 70.51 | 10.20 | 106,860,055.25 |
| 2024-06-30 | 15.93 | 75.62 | 6.45 | 112,595,350.38 |
| 2024-03-31 | 12.55 | 81.59 | 6.68 | 117,013,687.91 |
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