基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦鑫混合A(015010) |
净值：
0.7740
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日增长率：
0.91%
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累计净值：0.7740 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,800.00 | 10,458,607.38 | 9.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 29,300.00 | 9,724,963.00 | 9.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 95,400.00 | 9,552,603.29 | 8.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 226,500.00 | 9,233,083.37 | 8.57 |
| 01024 | 快手-W | 98,800.00 | 5,703,371.78 | 5.29 |
| 03690 | 美团-W | 49,400.00 | 5,644,806.35 | 5.24 |
| 600415 | 小商品城 | 258,100.00 | 5,337,508.00 | 4.95 |
| 603228 | 景旺电子 | 107,300.00 | 4,489,432.00 | 4.17 |
| 601398 | 工商银行 | 441,600.00 | 3,351,744.00 | 3.11 |
| 600079 | 人福医药 | 147,800.00 | 3,100,844.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,221,611.10 | 30.82 | 65.13 |
| 金融业 | 10,150,091.00 | 9.42 | 19.90 |
| 租赁和商务服务业 | 5,337,508.00 | 4.95 | 10.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,676,022.22 | 1.56 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 624,591.00 | 0.58 | 1.22 |
| 采矿业 | 1,950.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 0.13 | 107,780,329.69 |
| 2025-03-31 | 91.60 | - | 0.13 | 119,834,688.25 |
| 2024-12-31 | 91.53 | - | 0.10 | 117,054,904.46 |
| 2024-09-30 | 89.49 | - | 6.42 | 151,675,607.52 |
| 2024-06-30 | 82.68 | - | 6.92 | 136,472,087.99 |
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